Ad Astram

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM”
39-200 Dębica ul. Mościckiego 26
Regon: 691692652    NIP: 8722150256
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 – ustawy o rachunkowości
Poz Wyszczególnienie  Kwota za rok poprzedni  Kwota za rok obrotowy
1 2 3 4
A. Przychody z działalności statutowej 798 729,43 973 634,17
I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 798 729,43 339 116,17
II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 634 518,00
III  Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00
B. Koszty działalności statutowej 734 525,23 987 759,60
I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 734 525,23 353 241,60
II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 634 518,00
III  Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 64 204,20 -14 125,43
D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00
E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00
G. Koszty ogólnego zarządu 778,74 402,91
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 63 425,46 -14 528,34
I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 163,20
K. Przychody finansowe 0,00 0,00
L. Koszty finansowe 0,00 0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 63 425,46 -14 691,54
N. Podatek dochodowy 0,00 0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N) 63 425,46 -14 691,54

W P R O W A D Z E N I E

do sprawozdania finansowego

Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” za rok 2017

  1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM”

39-200 Dębica ul. Mościckiego 26

Jednostka wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000131039

  1. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

  1. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.
  • stycznia – 31 grudnia 2017 roku.
  1. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

  1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

 INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego

Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” za rok 2017

  1. Informacje o wszelkich zobowiązań finansowych w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

  1. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

 

Jednostka nie udzielała kredytów członkom organów administrujących, zarządzających nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

  1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

 

Na majątek organizacji składają się:

  1. Aktywa trwałe 0 zł
  2. Aktywa obrotowe 81 877,78 zł
  • Zapasy 0 zł
  • Środki finansowe w kasie 311,90 zł
  • Środki finan. na rach. Bank. 81 565,88 zł
  • Należności 0 zł
  1. Pasywa-Fundusz statutowy 96 569,32 zł
  • Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 zł
  • Zysk (strata) z roku bieżącego -14 691,54 zł
  1. Pasywa-Zobowiązania i rezerwy 0 zł
  • Zobowiązania 0 zł
  • Przychody przyszłych okres. 0 zł
  1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych.

 

LP. Rodzaj przychodów za rok 2017 Kwota
1. Składki członkowskie 98,00
2. Darowizny celowe oraz na rzecz Stowarzyszenia 43 415,00
3. 1 % podatku 46 512,69
4. Inne przychody 322,40
5. Wartość żywności pozyskanej z Podkarpackiego Banku Żywności 216 768,08
6. Realizacja zadania Specjalistyczne usługi opiekuńcze 634 518,00
7. Realizacja zadania ZORGANIOZWANIE POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ POPRZEZ DOSTARCZENIE ŻYWNOŚCI DLA DZIECI I RODZIN NAJUBOŻSZYCH 32 000,00
Razem Przychody 973 634,17
  1. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

 

LP. Rodzaj kosztów za rok 2017 Kwota
1. Dofinansowanie Świetlic Środowiskowych oraz Seniorów działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy 2 472,47
2. Działalność statutowa 44 378,20
3. 1 % podatku 49 184,64
4. Dofinansowanie kolonii oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci z Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy 8 601,41
5. Wartość żywności pozyskanej z Podkarpackiego Banku Żywności 216 768,08
6. Realizacja zadania Specjalistyczne usługi opiekuńcze 634 518,00
7. Realizacja zadania ZORGANIOZWANIE POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ POPRZEZ DOSTARCZENIE ŻYWNOŚCI DLA DZIECI I RODZIN NAJUBOŻSZYCH 32 000,00
8. Koszty zarządu 402,91
Razem Koszty 988 325,71
  1. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy Jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie działalności statutowej. Fundusz statutowy na początek roku wynosił 96 569,32 zł. Jednostka zakończyła rok z wynikiem ujemnym w związku z czym fundusz statutowy pozostanie bez zmian.

  1. Sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przeznaczone na zakup lekarstw, rehabilitację, oraz koszty dojazdu do ośrodków medycznych.

  1. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile maja zastosowanie do jednostki.