Sprawozdanie finansowe za 2017 rok
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” | |||
39-200 Dębica ul. Mościckiego 26 | |||
Regon: 691692652 NIP: 8722150256 | |||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017 | |||
na podstawie załącznika 6 – ustawy o rachunkowości | |||
Poz | Wyszczególnienie | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok obrotowy |
1 | 2 | 3 | 4 |
A. | Przychody z działalności statutowej | 798 729,43 | 973 634,17 |
I | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 798 729,43 | 339 116,17 |
II | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 634 518,00 |
III | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
B. | Koszty działalności statutowej | 734 525,23 | 987 759,60 |
I | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 734 525,23 | 353 241,60 |
II | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 634 518,00 |
III | Koszty pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
C. | Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | 64 204,20 | -14 125,43 |
D. | Przychody z działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
E. | Koszty działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
F. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) | 0,00 | 0,00 |
G. | Koszty ogólnego zarządu | 778,74 | 402,91 |
H. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | 63 425,46 | -14 528,34 |
I. | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
J. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 163,20 |
K. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
L. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
M. | Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) | 63 425,46 | -14 691,54 |
N. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
O. | Zysk (strata) netto (M-N) | 63 425,46 | -14 691,54 |
W P R O W A D Z E N I E
do sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” za rok 2017
- Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji.
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM”
39-200 Dębica ul. Mościckiego 26
Jednostka wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000131039
- Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.
Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
- Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.
- stycznia – 31 grudnia 2017 roku.
- Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
- Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów.
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” za rok 2017
- Informacje o wszelkich zobowiązań finansowych w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.
Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
- Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.
Jednostka nie udzielała kredytów członkom organów administrujących, zarządzających nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
- Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
Na majątek organizacji składają się:
- Aktywa trwałe 0 zł
- Aktywa obrotowe 81 877,78 zł
- Zapasy 0 zł
- Środki finansowe w kasie 311,90 zł
- Środki finan. na rach. Bank. 81 565,88 zł
- Należności 0 zł
- Pasywa-Fundusz statutowy 96 569,32 zł
- Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 zł
- Zysk (strata) z roku bieżącego -14 691,54 zł
- Pasywa-Zobowiązania i rezerwy 0 zł
- Zobowiązania 0 zł
- Przychody przyszłych okres. 0 zł
- Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych.
LP. | Rodzaj przychodów za rok 2017 | Kwota |
1. | Składki członkowskie | 98,00 |
2. | Darowizny celowe oraz na rzecz Stowarzyszenia | 43 415,00 |
3. | 1 % podatku | 46 512,69 |
4. | Inne przychody | 322,40 |
5. | Wartość żywności pozyskanej z Podkarpackiego Banku Żywności | 216 768,08 |
6. | Realizacja zadania Specjalistyczne usługi opiekuńcze | 634 518,00 |
7. | Realizacja zadania ZORGANIOZWANIE POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ POPRZEZ DOSTARCZENIE ŻYWNOŚCI DLA DZIECI I RODZIN NAJUBOŻSZYCH | 32 000,00 |
Razem Przychody | 973 634,17 |
- Informacje o strukturze poniesionych kosztów
LP. | Rodzaj kosztów za rok 2017 | Kwota |
1. | Dofinansowanie Świetlic Środowiskowych oraz Seniorów działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy | 2 472,47 |
2. | Działalność statutowa | 44 378,20 |
3. | 1 % podatku | 49 184,64 |
4. | Dofinansowanie kolonii oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci z Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy | 8 601,41 |
5. | Wartość żywności pozyskanej z Podkarpackiego Banku Żywności | 216 768,08 |
6. | Realizacja zadania Specjalistyczne usługi opiekuńcze | 634 518,00 |
7. | Realizacja zadania ZORGANIOZWANIE POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ POPRZEZ DOSTARCZENIE ŻYWNOŚCI DLA DZIECI I RODZIN NAJUBOŻSZYCH | 32 000,00 |
8. | Koszty zarządu | 402,91 |
Razem Koszty | 988 325,71 |
- Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.
Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy Jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie działalności statutowej. Fundusz statutowy na początek roku wynosił 96 569,32 zł. Jednostka zakończyła rok z wynikiem ujemnym w związku z czym fundusz statutowy pozostanie bez zmian.
- Sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przeznaczone na zakup lekarstw, rehabilitację, oraz koszty dojazdu do ośrodków medycznych.
- Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile maja zastosowanie do jednostki.